甘肃省产权交易所
您当前位置:首页 > 企业增资扩股 > 甘肃农垦天牧乳业有限公司增资扩股
甘肃农垦天牧乳业有限公司增资扩股

2020-06-09 11:12点击数(0) 加入收藏

项目编号:WL2020RZ002

项目名称甘肃农垦天牧乳业有限公司增资扩股项目编号
欧宝体育官网下载地址起始日期2020年6月9日欧宝体育官网下载地址截止日期2020年8月4日
欧宝体育官网下载地址期满,如未征集到意向受让方欧宝体育官网下载地址期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。


项目
概况
增资企业基本情况企业名称甘肃农垦天牧乳业有限公司
注册地(住所)甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩
公司类型(经济性质)有限责任公司法定代表人李沧
成立时间2013/11/20注册资本
(万元)
16700
统一社会信用代码/注册号916203000823783561所属行业畜牧业
经营范围乳制品、肉制品及饮料的加工、销售(以上各项凭许可证核定范围在有效期限内经营);生鲜乳收购;农产品的收购、初加工及销售(以上项目不含原粮);牛养殖(凭有效《动物防疫条件合格证》经营);牛的销售;牛粪、饲料的加工及销售(凭许可证核定范围在有效期限内经营);有机肥生产、销售;预包装食品(含冷藏冷冻食品,不含熟食卤味,凭有效许可证经营)的批发;食用农产品、食品添加剂的销售;餐饮企业管理(不含餐饮服务);食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;仓储(不含危险品)。【以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】***
职工人数163
增资前股权结构
序号前十位股东名称持股比例(%)
1甘肃省农垦集团有限责任公司82.04
2甘肃省国营八一农场17.96
增资企业承诺 

我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,产权权属清晰;增资扩股行为已履行了有效的内部决策程序;

2.本增资扩股欧宝体育官网下载地址及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易的相关规定,恪守本欧宝体育官网下载地址约定,按照有关程序及要求履行义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元

2017年度2018年度2019年度
资产总额48857.44562858071.71700266019.731487
负债总额49056.80743259236.71919366376.64784
所有者权益-199.361804-1165.002191-356.916353
营业收入11941.29338116626.26329422169.161841
利润总额-3990.579737-965.640387808.085838
净利润-3990.579737-965.640387808.085838
审计机构名称甘肃广合会计事务有限公司甘肃广合会计事务有限公司大信会计师事务所
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期营业收入利润总额净利润
2020/05/3110766.46803466.336463466.336463
报表类型资产总额负债总额所有者权益
月报71529.5062652882.0861518647.42011













项目内容募集资金总额及对应持股比例
序号募集资金总额(万元)对应持股比例
113392.894130%
新增注册资本

7157万元;


 


增资底价1.8713元/每一元注册资本
募集资金用途为深入推进国有企业混合所有制改革,优化天牧乳业股权和法人治理结构,巩固与下游乳企的产链关系,提升企业市场竞争力,同时根据农垦集团整体战略和主导产业发展需要,在扩大天牧乳业奶牛养殖规模(二期项目建设)之前,有必要引进高质量战略投资者,满足项目建设资金需求,降低产品市场销售风险。 本次增资扩股完成后,所筹集资金将用于天牧二期奶牛养殖项目建设,可以充实现有资本,提高公司抗风险能力,以迅速形成新的效益增长点,给股东最大投资回报。
增资后企业股权结构原股东股权占比:

甘肃省农垦集团有限责任公司股权比例:57.43%

甘肃省国营八一农场股权占股比例:12.57%

本次增资引入的新股东股权比例:30%

增资行为决策及批准情况增资企业决策文件甘肃农垦天牧乳业有限公司2020年第二次临时股东会决议
国资监管机构甘肃省政府国资委
所属集团或主管部门甘肃省农垦集团有限责任公司
批准单位名称及文件名称(含文号)甘肃省农垦集团有限责任公司、关于对甘肃农垦天牧乳业有限公司增资扩股方案的批复、甘垦集团资【2020】11号


特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

  1.本项目一经欧宝体育官网下载地址即进入调查期,意向投资方在调查期内,有权及有必要了解、调查增资企业的实际情况,对可能存在风险进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。

2.意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解欧宝体育官网下载地址信息及《投资须知》《投资申请与承诺书》等材料的全部内容,已详细阅读并完全了解、认可本项目所涉及的财务、法律文件及增资企业现状,已认真考虑了关于本次增资扩股企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,对本项目做了全面的尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本欧宝体育官网下载地址之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

3.增资企业情况以现状为准,省产交所及融资方对增资企业不承担任何瑕疵担保责任,省产交所及融资方无论采用何种方式对增资企业所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

    4.意向投资方应无条件认可融资方就本次增资扩股对意向资方的资格审查结果。

是否涉及重大债权债务处置事项 否
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项 无


增资
方案
遴选方式网络竞价

参与竞价

资格确认

意向投资方经融资方资格审查后获取参与增资资格。融资方依据意向投资方是否符合本欧宝体育官网下载地址的资格条件及融资方战略发展目标对意向投资方进行资格审核。
增资达成或终结的条件在欧宝体育官网下载地址期内产生两个及以上有资格的意向投资方的,以网络竞价方式确定投资方;只产生一个有资格的意向投资方的,按拟增资底价与意向投资方报价孰高原则直接签约。


投资
条件
投资人资格条件

1.依法成立并有效存续的企业法人,本次增资不接受联合体投资。

2.投资方须为省级以上乳制品生产行业龙头企业,具有一定产能规模。

3.经济实力强,商业信誉好,可持续发展能力强,愿意与原股东方携手合作,做大做强奶牛产业。

4.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

增资条件及其他事项 增资条件
1.本次增资扩股募集1家投资方。
2.意向投资方须在成为投资方后之日起3个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起5个工作日内将增资价款和交易服务费一次性支付到省产交所指定账户。
3.投资方不得要求增资企业接受任何性质的对赌条款和业绩承诺。
4.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。
其他事项
1.融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资方由省产交所向其出具《投资资格确认通知书》;未通过的出具《投资资格不予确认通知书》。
2.增资扩股完成后,天牧乳业原有一期项目生产的鲜奶暂按已签署的合同供应,二期项目建成后,天牧乳业生产的鲜奶原则上按照投资方持股比例供应,但在天牧乳业形成自有加工能力和自主品牌之前,最大限度满足投资方的鲜奶需求。
3.增资后为确保各股东权益,投资方收购增资企业产品时,执行市场价与保护价(完全成本上浮5-8%)相结合的原则,当市场价高于保护价时按市场价结算,当市场价低于保护价时按保护价结算。
4.为保障农垦奶牛产业后续发展,在本次引进投资方后,增资企业可根据发展需要,继续引进其他战略投资者。
5.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。
6.省产交所不提供竞价场地及设备,意向投资方应自备终端进行网络竞价,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向投资方自行承担。
7.省产交所向投资方仅开具服务费发票。
8.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。
标的交付


投资
指南
操作规则意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调
意向投资报名报名时间欧宝体育官网下载地址期起始日1000至欧宝体育官网下载地址期截止日1700
报名手续 

意向投资方应在欧宝体育官网下载地址规定时间内向省产交所提交报名资料,具体如下:

1.营业执照、法定代表人身份证复印件等;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.意向投资方应在欧宝体育官网下载地址期内前往省产交所进行登记,递交《投资申请与承诺书》并根据本欧宝体育官网下载地址所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明具有相应资格、符合增资条件、能展现经营优势的相关文件并予以密封。

4.省产交所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式

1.交易保证金为3000万元,交纳截止时间为欧宝体育官网下载地址期截止日17:00,以系统实际到账的时间为准。

2.意向投资方未成为投资方的,省产交所将在竞价结束后的五个工作日内原渠道无息退还其交易保证金。 

3.意向投资方成为投资方的,交易保证金在扣除应向省产交所交纳的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

4.为保护交易各方合法权益,意向投资方通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺:

如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的交易保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

1)意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股合同》的。

2)意向投资方均未有效报价的;

3)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方及省产交所损失的;

     4)意向投资方泄露融资方及其关联企业商业秘密的;

     5)意向投资方违反所签署的相关报名文件内容的。

因投资方原因导致再次欧宝体育官网下载地址的,若二次欧宝体育官网下载地址投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。

服务费
附件下载


联系
方式
项目咨询 联系人:敬先生 13893452348  成先生:13893388880
技术支持
咨询时间  欧宝体育官网下载地址期内9:00-17:00(节假日除外)
单位地址  兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9
其    他 

1.甘肃省产权交易所网站www.zyrykshanxi.com

2.微信公众号:GSCQ456




附件信息:

如果您对以上项目有意向,请留下您的联系方式:
* 主题: * 栏目:
* 姓名: * 电话:
 邮箱:  单位:
 内容:
* 验证码:
 
关键词:

上一篇:甘肃水利物资供应有限责任公司增资扩股项目欧宝体育官网下载地址
下一篇:没有了

  • 备案号: 陇ICP备15003175号-1 甘公网安备:62010002000563号
  • 地址:兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8F
  • 邮编:730000 联系方式:0931-8405308
  • 甘肃省产权交易所股份有限公司 版权所有
× ☺竞买人会员登录